理财业务半年报告（20220101-20220630）
理财业务半年报告
报告期：2022-01-01至2022-06-30
1.当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式： 公募 |
14 |
1657207.31 |
|
私募 |
4 |
298000.00 |
|
合计 |
18 |
1955207.31 |
|
按投资性质：固定收益类 |
18 |
1955207.31 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
18 |
1955207.31 |
备注:
（1）数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的认申购数据
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率
2.当期理财产品到期情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式： 公募 |
117 |
38832067.24 |
|
私募 |
12 |
388372.85 |
|
合计 |
129 |
39220440.09 |
|
按投资性质：固定收益类 |
113 |
38698660.74 |
|
权益类 |
4 |
107147.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
12 |
414632.35 |
|
合计 |
129 |
39220440.09 |
备注:
（1）数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及该产品在报告期内的赎回数据
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率
3.期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式： 公募 |
189 |
73893082.77 |
96.2766% |
97.2640% |
-0.9874% |
|
私募 |
43 |
2857747.37 |
3.7234% |
2.7360% |
0.9874% |
|
合计 |
232 |
76750830.14 |
100.00% |
100.00% |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
210 |
76094451.96 |
99.1448% |
98.6297% |
0.5150% |
|
权益类 |
5 |
100553.74 |
0.1310% |
0.1915% |
-0.0605% |
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商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.0000% |
0.0000% |
0.0000% |
|
混合类 |
17 |
555824.44 |
0.7242% |
1.1788% |
-0.4546% |
|
合计 |
232 |
76750830.14 |
100.00% |
100.00% |
- |
备注:
（1）数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
金额（万元） |
占比 |
|
1.1 现金及银行存款 |
9068596.93 |
10.69% |
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1.2 同业存单 |
18694621.81 |
22.05% |
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1.3 拆放同业及买入返售 |
1819950.79 |
2.15% |
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1.4 债券 |
41437397.30 |
48.86% |
|
1.5 理财直接融资工具 |
0.00 |
0.00% |
|
1.6 新增可投资资产 |
0.00 |
0.00% |
|
1.7 非标准化债权类资产 |
6257360.65 |
7.38% |
|
1.8 权益类投资 |
5450168.36 |
6.43% |
|
1.9 金融衍生品 |
0.00 |
0.00% |
|
1.10 代客境外理财投资QDII |
144707.31 |
0.17% |
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1.11 公募基金 |
1927069.00 |
2.27% |
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合计 |
84799872.15 |
100.00% |
备注：
（1）分类标准采用G06中的大类分类；仅包括非保本理财产品投向
（2）美元折算汇率均为当期期末财务部公布的美元汇率